Informatie over het aandeel Delta Lloyd

Delta Lloyd N.V. is genoteerd aan en wordt verhandeld op de beurs van Amsterdam, NYSE Euronext Amsterdam sinds 3 november 2009. Het aandeel wordt verhandeld onder het symbool “DL”.

De raad van bestuur van Delta Lloyd streeft naar een dividenduitkeringspercentage van 40-45% van het netto operationele resultaat (d.w.z. het operationele resultaat na aftrek van belastingen en aandeel derden) op de gewone aandelen. De raad van bestuur van Delta Lloyd wil een stabiel dividend uitkeren en streeft naar een daarmee corresponderende solvabiliteitsratio voor Delta Lloyd Groep van 160% tot 175% van de minimaal wettelijk vereiste solvabiliteit.

Delta Lloyd is van mening dat bij een dividendbeleid op basis van het netto operationele resultaat in plaats van het volatiele IFRS-resultaat een stabieler dividend kan worden geboden. Het operationele resultaat bestaat uit het (technisch) resultaat van de bedrijfsactiviteiten plus een beleggingsrendement over de lange termijn dat toerekenbaar is aan aandeelhouders, exclusief incidentele / eenmalige posten.

Delta Lloyd Groep is voornemens om jaarlijks een interim-dividend en een slotdividend op de gewone aandelen uit te keren, waarbij het interim-dividend circa 45% van het totale jaarlijkse dividend zal bedragen en het slotdividend circa 55%. De eerste (mogelijke) dividenduitkering op gewone aandelen na de beursgang zal het eventuele slotdividend voor 2009 betreffen en dit zal na de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2010 worden betaald.

Delta Lloyd Groep stelt op basis van het behaalde operationeel resultaat na belastingen en belang derden voor € 82,8 miljoen uit te keren als dividend ten laste van de reserves, zijnde € 0,50 per gewoon aandeel. De dividenduitkering kan zowel geheel in contanten als geheel in aandelen plaatsvinden naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De waarde van het stock dividend zal ongeveer overeenkomen met de waarde van het contante dividend en zal worden uitgekeerd ten laste van de agioreserve.

Voor de waardebepaling van het stockdividend gebruikt Delta Lloyd Groep een aandelenfractie gebaseerd op de gewogen gemiddelde slotkoers over een periode van vijf handelsdagen (om rekening te houden met de heersende marktprijs), voorafgaand aan de definitieve vaststelling. De aandeelhouders kunnen tot en met 16 juni 2010 kiezen of zij het dividend in contanten of in aandelen wensen te ontvangen.

Het aantal dividendbewijzen dat recht geeft op een nieuw gewoon aandeel (met een nominale waarde van € 0,20), zal worden bepaald op 16 juni 2010 na 17.30 uur, gebaseerd op de gewogen gemiddelde genoteerde slotkoers op NYSE Euronext Amsterdam in de vijf handelsdagen van 10 juni 2010 tot en met 16 juni 2010. Indien de aandeelhouder geen keuze maakt, wordt de uitkering in contanten gedaan.

Voorstel voor data dividend 2009
Ex-dividend datum: maandag 31 mei
Registratiedatum: woensdag 2 juni
Start keuzeperiode: donderdag 3 juni
Einde keuzeperiode: woensdag 16 juni
Betaaldatum: donderdag 24 juni

Het bovenstaande dividendvoorstel moet worden goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die plaatsvindt op 27 mei 2010 te Amsterdam

De Wet op het financieel toezicht (Wft) legt een verplichting op tot het melden van belangen in het kapitaal en/of de stemrechten van een onderneming wanneer het percentage van die belangen een drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt. De drempelwaarden zijn 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%. Melding dient zo spoedig mogelijk te geschieden aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die de betreffende onderneming van de melding in kennis stelt.

Een overzicht van meldingen is te vinden op de website van de AFM.

Hieronder kunt u het aandeelhoudersbeleid van Delta Lloyd Groep vinden in het kader van de commissie Frijns.