Informatie over het aandeel Delta Lloyd

Delta Lloyd N.V. is genoteerd aan en wordt verhandeld op de beurs van Amsterdam, NYSE Euronext Amsterdam sinds 3 november 2009. Het aandeel wordt verhandeld onder het symbool “DL”.
Delta Lloyd is op 2 maart opgenomen in de AMX index en per 26 mei opgenomen in de MSCI-indices.
Vanaf 1 juli is het aandeel Delta Lloyd tevens officieel opgenomen in de Next 150-index, de index met de grootste Europese genoteerde ondernemingen aan Euronext qua marktkapitalisatie na de Euronext 100- index.

De raad van bestuur van Delta Lloyd streeft naar een dividenduitkeringspercentage van 40-45% van het netto operationele resultaat (d.w.z. het operationele resultaat na aftrek van belastingen en aandeel derden) op de gewone aandelen. De raad van bestuur van Delta Lloyd streeft ernaar een stabiel dividend uit te keren. Bij de bepaling van het jaarlijkse dividend (binnen de pay out ratio) houdt Delta Lloyd Groep rekening met de verwachte winstgevendheid over haar planperiode van drie jaar. Delta Lloyd Groep streeft het handhaven van het dividendbeleid na, waarbij de wettelijke solvabiliteitsratio tussen de 160% en 175% van de minimale kapitaalsvereisten moet bedragen.

Delta Lloyd is van mening dat bij een dividendbeleid op basis van het netto operationele resultaat in plaats van het volatiele IFRS-resultaat een stabieler dividend kan worden geboden. Het operationele resultaat bestaat uit het (technisch) resultaat van de bedrijfsactiviteiten plus een beleggingsrendement over de lange termijn dat toerekenbaar is aan aandeelhouders, exclusief incidentele / eenmalige posten.

Delta Lloyd Groep is voornemens om jaarlijks een interim-dividend en een slotdividend op de gewone aandelen uit te keren, waarbij het interim-dividend circa 45% van het totale jaarlijkse dividend zal bedragen en het slotdividend circa 55%.

In de op 27 mei 2010 gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd N.V. is besloten ten laste van de vrij uitkeerbare reserves een bedrag van € 0,50 per gewoon aandeel uit te keren. De dividenduitkering kon zowel geheel in contanten als geheel in gewone aandelen plaatsvinden naar gelang de keuze van de aandeelhouder.

Indien de aandeelhouder geen keuze bekend heeft gemaakt, is de uitkering in contanten gedaan. Op de uitkering in contanten is tevens 15% dividendbelasting ingehouden. Circa 18,3% van de aandeelhouders heeft gekozen voor een dividend in aandelen. De resterende 81,7% ontving het dividend in contanten. In verband hiermee zijn 1.047.837 gewone aandelen als stockdividend uitgegeven.

De raad van bestuur van Delta Lloyd N.V. maakt bekend dat, met goedkeuring van de raad van commissarissen, is besloten ten laste van de reserves een bedrag groot €0.40 per gewoon aandeel uit te keren. De interim dividenduitkering kan zowel geheel in contanten als geheel in gewone aandelen plaatsvinden naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De waarde van de uitkering in gewone aandelen zal ongeveer overeenkomen met de waarde van het contante dividend.

Indien de aandeelhouder geen keuze bekend heeft gemaakt, is de uitkering in contanten gedaan. Op de uitkering in contanten is tevens 15% dividendbelasting ingehouden. De ex-dividend datum is 9 augustus 2010. De registratiedatum voor dividendgerechtigheid is 11 augustus 2010.

Het aantal gewone aandelen dat recht geeft op een nieuw gewoon aandeel (met een nominale waarde van EUR 0,20), wordt bepaald op 25 augustus 2010 na beurs, gebaseerd op de gewogen gemiddelde genoteerde slotkoers van het aandeel Delta Lloyd op Euronext Amsterdam door NYSE Euronext (“Euronext”) in de vijf aaneensluitende handelsdagen van 19 augustus 2010 tot en met 25 augustus 2010. Betaalbaarstelling van het dividend zal plaatsvinden op 2 september 2010.

Aandeelhouders wordt vanaf 12 augustus 2010 tot en met 25 augustus 2010, 15.00 uur de gelegenheid geboden hun keuze kenbaar te maken. Op 25 augustus 2010 wordt na sluiting van Euronext vastgesteld hoeveel dividendrechten van gewone aandelen recht geven op één nieuw gewoon aandeel (“Verwisselverhouding”). Het maximum aantal gewone aandelen dat als stockdividend kan worden uitgegeven is gelijk aan het aantal geplaatste gewone aandelen, gedeeld door de Verwisselverhouding. Het aantal daadwerkelijk uitgegeven gewone aandelen zal na vaststelling van de keuzeperiode via een persbericht worden gecommuniceerd. De nieuw uitgegeven gewone aandelen zijn gerechtigd tot dividend over het boekjaar 2010 en volgende boekjaren. Aan Euronext zal geen handel in dividendrechten plaatsvinden.

Het tijdschema is als volgt:
Ex-dividend datum 9 augustus 2010
Registratiedatum 11 augustus 2010 (nabeurs)
Keuzeperiode 12 augustus t/m 25 augustus 2010 (15.00 uur)
Vaststelling Verwisselverhouding 25 augustus 2010 (nabeurs)
Betaalbaarstelling 2 september 2010

Aandeelhouders kunnen vanaf 12 augustus 2010 tot en met 25 augustus 2010, 15.00 uur, hun keuze voor dividend in gewone aandelen of in contanten via hun bank of commissionair kenbaar maken aan Royal Bank of Scotland te Amsterdam ("RBS"). De bank of commissionair wordt verzocht de dividendrechten waarop de keuze betrekking heeft vóór 15.00 uur op 25 augustus 2010 te leveren aan RBS. Na 25 augustus 2010, 15.00 uur, hebben aandeelhouders, die hun keuze niet kenbaar hebben gemaakt uitsluitend recht op het dividend in contanten.

Levering van de als stockdividend uit te geven gewone aandelen zal geschieden op 2 september 2010, indien van toepassing onder verrekening van fracties in contanten, op basis van de geleverde dividendrechten. Voor de uit te geven gewone aandelen zal bij Euronext een verzoek tot toelating tot de notering worden ingediend op grond van artikel 5:4 sub e van de Wet op het financieel toezicht.

Toegelaten Instellingen van Euronext (“beursleden”) wordt verzocht hun dividendrechten rechtstreeks te leveren aan RBS (rekening 28009/106). Bij verwisseling van dividendrechten in de periode tot en met 25 augustus 2010, 15.00 uur, zal aan de beursleden een provisie worden vergoed conform het Tarievenoverzicht van RBS, opdat bedoelde omwisseling voor de houders in beginsel vrij van provisie kan geschieden. Vergoeding van provisie aan de beursleden vindt plaats nadat RBS een verklaring heeft ontvangen dat het betreffende beurslid de omwisseling voor de aandeelhouder vrij van provisie heeft uitgevoerd.

De Wet op het financieel toezicht (Wft) legt een verplichting op tot het melden van belangen in het kapitaal en/of de stemrechten van een onderneming wanneer het percentage van die belangen een drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt. De drempelwaarden zijn 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%. Melding dient zo spoedig mogelijk te geschieden aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die de betreffende onderneming van de melding in kennis stelt.

Een overzicht van meldingen is te vinden op de website van de AFM.

In onderstaand staatje zijn het totale aantal uitstaande aandelen per eind juni 2010 weergegeven.
Het aantal gewone aandelen in het bezit van Stichting Nuts Ohra is opgenomen onder de Publieke aandelen.

Hieronder kunt u het aandeelhoudersbeleid van Delta Lloyd Groep vinden in het kader van de commissie Frijns.